Meeting documents
Pension Fund Committee
Friday, 26 November 2004
ÐÏࡱá > þÿ G þÿÿÿ þÿÿÿ F ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ |'ÍÉ@ á °Á â \ p Linda Maitland B °a À = œ ¯ ¼ = x x X/ƒ"8 X@ " · Ú 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ¼ A r i a l 1 ð ÿ¼ A r i a l 1 È ÿ¼ A r i a l 1 ´ ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È
A r i a l 1 È ÿ A r i a l "£"#,##0;\-"£"#,##0 "£"#,##0;[Red]\-"£"#,##0 "£"#,##0.00;\-"£"#,##0.00 # "£"#,##0.00;[Red]\-"£"#,##0.00 5 * 0 _-"£"* #,##0_-;\-"£"* #,##0_-;_-"£"* "-"_-;_-@_- , ) ' _-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_- = , 8 _-"£"* #,##0.00_-;\-"£"* #,##0.00_-;_-"£"* "-"??_-;_-@_- 4 + / _-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_- . ¤ ) _-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"??_-;_-@_- ¥ #,##0;[Red]\(#,##0\) ¦ #,##0_ ;[Red]\-#,##0\ § #,##0;[Color4]\(#,##0\)à õÿ À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à À à + õÿ ø À à ) õÿ ø À à , õÿ ø À à * õÿ ø À à õÿ ø À à € À à + € À à + ˆ À à ˆ À à & ˜ À à + & ˜ À à & À à + & À à ¨@ @ À à + ¨ @ À à + " ¸@ @ À à ¨"@ @ À à " ¸@ @ À à ¨R@ @ À à & ¸ @ À à + & ¸ À à + " ¸ @ À à " ¸" @ À à " ¸ À à " ¸ @ À à ¨'@ @ À à ¨ @ À à " ¸ @ À à " ¸R @ À à ¨`@ À à + ¨ ` À à " ¼`@ À à ¨"`@ À à " ¸ ` À à " ¸`@ À à " ¸'`@ À à " ¼`@ À à ¨R`@ À à @ À à + À à + " ¸ @ À à "@ @ À à + " ¸ À à + " ¸ @ À à + " ¸' @ À à R @ À à ¨ @ À à + @ À à " @ À à à À à à @ À à à' @ À à À à @ À à @ À à ¤ ¤ @ À à ° @ À à @ ¤" @ À à ¥ ä À à ¥ ä @ À à ¥ ä' @ À à ¥ ¤ À à ¥ ¤ @ À à & ¤ @ À à @ ¤R @ À à
ˆ À à ¥ ì @ À à ¥ ì À à ¥ ü À à ¥ ä À à + ¼ @ À à + ¨ À à & ¤ @ À à @ ¤"@ À à ¥ ¤ À à ¥ ¤@ À à ¥ ¤'@ À à & ¤"@ À à @ ¤"@ @ À à ¥ äp @ À à ¥ äw@ @ À à ¥ ä'@ @ À à @ ¤R@ @ À à ¥ ¤p À à ¥ ¤w @ À à & ¤" @ À à ¤ ¤@ À à "@ À à ¥ ¤ À à ¥ ¤ @ À à ¥ # ¼' @ À à
¥ " ¼ À à
¥ " ¼@ À à @ À à @ ¤R@ À à P@ À à + P À à ¤ ¤P@ À à ¤"P@ À à ¥ ¤ Q @ À à ¥ ¤Q@ @ À à ¥ ¤'Q@ @ À à & ¤Q@ @ À à @ ¤RP@ À à ¤ „ À à € À à èU@ @ + à & ˜ À à èU@ @ + à àU @ + à " À à àU @ + à ¨ @ À à èU @ + à + " ¸ À à ¦ äU @ + à @ À à ¦ äU @ + à § ¬ À à § Œ À à § äU @ + à + ¨ À à § Œ À à ˆ À à § ì À à § Ì À à ¤ ¬ À à ¤ Œ À à ¤ Œ À à P@ À à ¦ äUP@ + à ¤ ¬ P À à ¤ ¬ P À à ¤ ¬ P À à § äUP@ + à § „ À à À À à " ˜ À à " 8 @ À à " 8 @ À “ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ € ÿ“ €ÿ` … d Sheet1Œ , ®k
k CDocuments and SettingscarhuLocal SettingsTemporary Internet FilesOLK7Spreadsheets November 2004.XLS Overall Valn (Table 1)
UBS (Table 2) Alliance Bernstein (Table 3) Legal & General (Table 4) Quarterly Transactions (Tbl 5) Other Investments (Table 6) VC Transactions (Table 7) PERFORMANCE (Table 8)
UBS (Table 9) Other (Table 10)Y T Z
0ñ@Z
€Êí@Z
H! AZ
Z
Z
AZ
ÀÖ@Z
àeå@Z
Z
Z
Z
à4ð@Z
ۯ@Z
Àâ@Z
Z
Z
Z
î@Z
€È@Z
åÑ@Z
Z
Z
Z
@éÝ@Z
1µ@Z
€fÂ@Z
Z
Z
Z
ÿÌ@Z
W½@Z
ÀÑ@Z
Z
Z
Z
€oØ@Z
@»@Z
Z
Z
Ô¸@Z
Z
Ê@Z
ÀØÒ@Z
Z
Z
@œÞ@Z
Z
€ºè@Z
`¨@Z
Z
Z
°•@Z
Z
ϱ@Z
[É@Z
Z
Z
mã@Z
Z
`Äé@Z
ß@Z
Z
Z
Z
Z
ß@Z
Z
Z
Z
Z
@VÕ@Z
@VÕ@Z
Z
Z
Z
Z
ZÇ@Z
ZÇ@Z
" ²@Z
" è•@Z
" Ü@Z
" ¯@Z
" FØ@Z
" õá@Y Y Y Y Y Y Y Y Y ® Á Á `i ë Z ðR ð 3 ð ¿ À@ @ ñ
÷ ü p 6 TABLE 5' OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND TOTAL PORTFOLIO PROGRESS REPORT" PERIOD 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 2004 Market Purchases and Sales Changes in Market Value Asset Value % Alliance Baillie Legal & UBS Bernstein Gifford General Other £000 EQUITIES UK EQUITIES US EQUITIES EUROPEAN EQUITIES JAPANESE EQUITIES PACIFIC BASIN EQUITIES EMERGING MARKET EQUITIES BONDS UK GILTS CORPORATE BONDS OVERSEAS BONDS INDEX-LINKED BONDS ALTERNATIVE INVESTMENTS PROPERTY PRIVATE EQUITY HEDGE FUNDS SUB TOTAL CASH * GRAND TOTAL© * Movement in cash is not confined to investment transactions but also includes dividend income and the payment of fees. Further details of cash movements can be found' in the Managers' individual valuations. market values
TOTAL FUND Alliance Bernstein Baillie Gifford Legal & General Other Investments Start of Quarter Start of End of End of Quarter Quarter CASH & ACCRUALSÿ : ì Ù 1 l þ z Î »
|'ÍÉ@ + ÷$ Y Ïh
d ü©ñÒMbP?_ * + ‚ € % ÿ Á &L&9&Fƒ „ & i4F£á?' ¬ÕjµZÖ?( àï÷ûý~ï?) àï÷ûý~ï?M – \ \ T R E A S - S E R V E R 3 \ C E - C O M S E R V - 4 0 5 0 Ü ¸?€ d X X L e t t e r ”. HP LaserJet 4050 Series PCL 6 2 †xœeÉJA†ÿ¿{’vIÜÀDDqpC=ø
ŒBÞ@<\
UC&‚!¸ä¨/ú0â[ø&ÞÜ { ëðU÷ÕW ÿ/C r‡¾5Ár áfc·NXÛ?hœ4Û1\\1¥&Ú&‰Î±g(}ì9Ê4¥nt‰Ò¡ÌSV(‹Ôeú‘.+péltN9£^Q®ýÍg*ƒ¬ ñ¶ŸÛÐgÈ'ZoÈ õúù‚ŽS*”*5¤NЖ¹¢ŽP‡i×xYRgd–î>ûédÆ©ŒOð,Öà§nVO^¹¾ý« ¹¾Ëµî£°ëÜ2¶æm0•u–¡”AJÉç¬fK Óù}ø7Nb?À ¡ " < XX ƒÁ`à? ƒÁ`à? U } I } I } $ } Û } } $ } ¶ }
’ } $ } m
} $ } I } Û
} I } I } m
} ¶ } $ + ÿ ; ; ; 0
ÿ ÿ ÿ
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ý
ý
ý
¾ $ ý
¾ $ ý
¾ $ ¾
ý
ý
š ¾ š š š › ý
š ¾ š š š › ý
! " ý
* ý
# $ ý
% ý
&
' ý
( ý
( ý
(
¾
) ' ý
( ý
( ý
(
* ý
+ ý
,
y ý
z + ý
{ { ý
{ , { ý
™ - ™ ý
™ . ™ ý
{ / { ý
| + ¾
- . ~
/ £â@ 0 ý
1 ý
2 ý
2 ý
2 ý
3 ý
1 ý
2 ý
2 ý
2 ý
2 ~
4 €®â@ 5 y ý
} 0 ý
~ 1 ý
~ 2 ý
~ 1 ý
~ 2 ý
~ 1 ý
~ 2 ý
~ 1 ý
~ 2 ý
~ 1 ý
~ 2 ý
3 ¾
6 7 ý
8 9 ý
: ý
; ý
; ý
; ý
< ý
: ý
; ý
; ý
; ý
; ý
8 = ý
€
ý
‚ 4 ý
~ 4 ý
‚ 4 ý
~ 4 ý
‚ 4 ý
~ 4 ý
‚ 4 ý
~ 4 ý
‚ 4 ý
~ 4
ý
> ¾ $
7 ? @ A B B B C D E E E E F = ¾ 6 ƒ 7 y y ¾ 2 y y y y y 6 7 G @ A B B B C D E E E E F = ý
„ 3 … 8uA ÿ D ÀD ÀD ÀD ÀD
À~
† @‡ð@ ‡ 0ñ@ ÿ Z À~
‡ ÿê@ ‡ €Êí@ ÿ Z À~
‡ °ãþ@ % ‡ H! A ÿ Z ÀZ À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À 3 ˆ A
ÿ D ÀD ÀD ÀD ÀD Àý
H 7 G 8uA ÿ D À & I ¨D–ñdüB@ ý D ÀD% d ~
J ‹@ # K 33333
ª@ ÿ
ffffff@½ K œ‘@K L ' M t‘@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÍÌÌÌ̪¢@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ‡±@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À O A þ Z À & P /§;#Ð/C@ ÿ D ÀD% d < Q $Gÿÿ ÿ& D ÀD À error B ¾
„ … † ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
ˆ ÿ
¼'
$ L ÷ÀL ùÀL ûÀL ýÀL ÿÀ¾
H 7 G I J K ý
R ¾
K L M N N N N O P ý
„ … ` ð@ ÿ ¼' #
L ÀL ÀL ÀL ÀL À~
† €gÕ@ ‡ ÀÖ@ ÿ Z À~
‡ cå@ ‡ àeå@ ÿ Z À~
‡ % ‡ ÿ Z ÀZ À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ à4ð@ ÿ
ý
6 7 G ` ð@ ÿ D À & I ÿà© $@ ÿ D ÀD% d ~
J ˜@ # K €V@ ÿ
xŠÀ ©½ K K L ' M wÀ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÀPÀ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À O à4ð@ ÿ Z À & P 9Å»×äa#@ ÿ D ÀD% d < Q (Gÿÿ ÿ& D ÀD À error B ý
„ … ÀÃì@ ÿ ~
† €ÕÕ@ ‡ €Ø@ ÿ Z À~
‡ Ùá@ ‡ Àâ@ ÿ Z À~
‡ % ‡ ÿ Z ÀZ À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ î@ ÿ
ý
6 7 G ÀÃì@ ÿ D À & I iy¾1î!@ ÿ D ÀD% d ~
S @ ' K à“À ÿ „À
j½ K K L ' M ’@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ¸š@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À O î@ ÿ Z À & P #_¾ssü!@ ÿ D ÀD% d < Q ,Gÿÿ ÿ& D ÀD À error B ý
„ … @ Þ@ ÿ ~
† ¾Ç@ ‡ €È@ ÿ Z À~
‡ @-Ò@ ‡ åÑ@ ÿ Z À~
‡ % ‡ ÿ Z ÀZ À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ @éÝ@ ÿ
ý
6 7 G @ Þ@ ÿ D À & I éÊJöº@ ÿ D ÀD% d ½ $ J ø€@K €{@K K L ' M xÀ ÿ D ÀD ÀD À ' N ȆÀ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À O @éÝ@ ÿ Z À & P {#ä&ãâ@ ÿ D ÀD% d < Q 0Gÿÿ ÿ& D ÀD À error B ý
„ … þÍ@ ÿ ~
† åµ@ ‡ 1µ@ ÿ Z À~
‡ € Ã@ ‡ €fÂ@ ÿ Z À~
‡ % ‡ ÿ Z ÀZ À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ ÿÌ@ ÿ
ý
6 7 G þÍ@ ÿ D À & I ¢L ¾ $ 7 G I U K K K L M N N N N O P … ˆ ÿ
¾ &
V G I U K K K L M N N N N O P ý
‰ … ŽÔ@ ÿ ~
‡ ÊÀ@ ‡ @»@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ RÈ@ ‡ Ô¸@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ
Ê@ ÿ
ý
6 W G ŽÔ@ ÿ D À & I »Âùø! @ ÿ D ÀD% d ½ $ J h›ÀK K K ƒ¸ÀL ' M À`@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N `f@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À X
Ê@ ÿ Z À & P 8Ìi*G$ÿ? ÿ D ÀD% d < Q <Gÿÿ ÿ& D ÀD À error B ý
‰ … ç@ ÿ ~
Š €)Ò@ ‡ ÀØÒ@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ €ØÛ@ ‡ @œÞ@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ €ºè@ ÿ
ý
6 W G ç@ ÿ D À & I ð*e3Ð @ ÿ D ÀD% d ½ $ J K K K Î @L ' M è…@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N @…@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À X €ºè@ ÿ Z À & P ¹_&q“ @ ÿ D ÀD% d < Q @Gÿÿ ÿ& D ÀD À error B ý
‰ … ñ¶@ ÿ ~
Š Ž§@ ‡ `¨@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ T¦@ ‡ °•@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ œ±@ ÿ
ý
6 W G ñ¶@ ÿ D À & I ”£;¸Ý™ì? ÿ D ÀD% d ½ $ J K K K ì˜ÀL ' M @Z@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N @_@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À X œ±@ ÿ Z À & P œ„½då? ÿ D ÀD% d < Q DGÿÿ ÿ& D ÀD À error B ý
‰ … €1ç@ ÿ ~
Š €ÎÉ@ ‡ [É@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ à½à@ ‡ mã@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ `Äé@ ÿ
ý
6 W G €1ç@ ÿ D À & I ;
»8Gê @ ÿ D ÀD% d ½ $ J €€ÀK K K G²@L ' M r@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ¸‰@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À X `Äé@ ÿ Z À & P ˆÃÿYÑ @ ÿ D ÀD% d < Q HGÿÿ ÿ& D ÀD À error B ¾ ‰ … Š ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ˆ ÿ
¾ &
6 W G I J K K K L M N N N N O P ¾ ‰ … Š ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ˆ ÿ
¾ &
6 W G I J K K K L M N N N N O P ý
‹ ! … ˆ ÿ
ý
> ! ¾ $ 7 G I J K K K L M N N N N F P ¾
‹ … ˆ ÿ
¾ &
6 7 G I J K K K L M N N N N F P ý
„ " … ÀtÞ@ ÿ ~
Œ ÀtÞ@ ‡ ß@ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z
À ˆ ß@ ÿ
ý
6 " 7 G ÀtÞ@ ÿ D À & I íhH$ü@ ÿ D ÀD% d ½ $ J |ÀK K K L ' M ´@ ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD
ÀD À O ß@ ÿ Z À & P a–0a$“@ ÿ D ÀD% d < Q LGÿÿ ÿ& D ÀD À error B ý
„ # … ÀTÓ@ ÿ ~
† ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ÀTÓ@ ‡ @VÕ@ ÿ Z
À ˆ @VÕ@ ÿ
ý
6 # 7 G ÀTÓ@ ÿ D À & I ½´°¥š@ ÿ D ÀD% d ½ $ J K K K L Š@ ' M ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N ÿ D ÀD ÀD À ' N “@ ÿ D ÀD
ÀD À O @VÕ@ ÿ Z À & P K3«»£„ @ ÿ D ÀD% d < Q PGÿÿ ÿ& D ÀD À error B × B è2 X 6 6 6 ~ Ô h|ä R ƒ¬ ~W*S*k ƒ S """"k k m W " ÿ ! ÿ " ÿ # ÿ $ ÿ % & ' ÿ ( ÿ ) ÿ * ÿ ý
„ $ … €*Æ@ ÿ ~
† ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
‡ ‡ ÿ Z À~
€*Æ@ ‡ ZÇ@ ÿ Z
À ˆ ZÇ@ ! ÿ
ý
6 $ 7 G €*Æ@ ! ÿ D À & Y Vl@pe¢û? ÿ D ÀD% d ½ $ J K K K L h@ ' Z ! ÿ D ÀD ÀD À ' [ ! ÿ D ÀD ÀD À ' [ ! ÿ D ÀD ÀD À ' [ ! ÿ D ÀD ÀD À ' \ I@ ! ÿ D ÀD
ÀD À ] ZÇ@ ! ÿ Z À & P ïuåtíû? ÿ D ÀD% d ¾ ! „ … † ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ! ˆ " ÿ
ý
!
6 % ! 7 # ! G f #A # ÿ
% ÀÀté & ! ^ Ü)]ê˜ÔW@ # ÿ D! ÀD% d # ! _ @ % ÿ
%
ÀÀ # ! ` fffffƘ@ % ÿ
%
ÀÀ # ! _ œ‘@ % ÿ
%
ÀÀ # ! ` @À % ÿ
%
ÀÀ # ! a ´•@ % ÿ
%
ÀÀ ! M ¸¯@ # ÿ ! ¼ ! !
-ëÿÿÿ À À ¤ ! M fffff ¸@ # ÿ ! ! M ‡±@ # ÿ ! ! M <œ@ # ÿ ! ! M à“@ # ÿ ! ! O È#A # ÿ ! & ! b OC`¨W@ ÿ D! ÀD% d ¾ " „ … † ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ " ˆ # ÿ
¾ & "
6 7 G I J K K K L M N N N N F P ý
# „ 5 # … Þ@ # ÿ ~
# † .±@ # ‡ ²@ # ÿ Z " À~
# ‡ $œ@ # ‡ è•@ # ÿ Z " À~
# ‡ R @ # ‡ Ü@ # ÿ Z " À~
# ‡ ² @ # ‡ ¯@ # ÿ Z " À~
#
ÀÖÓ@ # ‡ FØ@ # ÿ Z "
À # ˆ õá@ $ ÿ
ý
#
6 & # 7 # G Þ@ % ÿ D# À & # I >b-Zq¶@ % ÿ D# ÀD% d ! # J @l@ # ÿ D# ÀD# À ! # K ðxÀ # ÿ D# ÀD# À ! # K @fÀ # ÿ D# ÀD# À ! # K Üœ@ # ÿ D# ÀD# À ! # L ½±@ # ÿ D# ÀD#
À ' # c % ÿ D# ÀD# ÀD# À ' # c % ÿ D# ÀD# ÀD# À ' # d % ÿ D# ÀD# ÀD# À ' # d % ÿ D# ÀD# ÀD# À ' # M % ÿ D# ÀD#
ÀD# À # e õá@ % ÿ Z " À & # P ׎Ëûy@ ! ÿ D# ÀD% d ¾ $ „ … Ž $ ˆ % ÿ
¾ $
6 7 f g h i i i j < $ k TGÿÿ # ÿ& D# À Error!!
B = $ l XGÿÿ $ ÿ' D# À Error !!
B ¾
$ l l = $ l \Gÿÿ $ ÿ' D# À Error !!
B ¾
$ m n ý
% ‘ ' % ’ Ž
$A $ ÿ % ¼ % %
-çÿÿÿ À À # % “ R
A % ÿ
% $ ÀÀ % “ °÷
A % ÿ % # % ” A % ÿ
% $ ÀÀ % ” A % ÿ % # % ” @fÿ@ % ÿ
% $ ÀÀ % • ] A % ÿ % # % • €—ó@ % ÿ
% $ ÀÀ # % • à:ô@ % ÿ
% $ À À # %
• ` é@ % ÿ
% $
À
À # % • ¤ì@ %
ÿ
% $ À À # % – Xç$A % ÿ
% $ À À ý
%
o ' % p # % q Ž
$A ! ÿ
%! # ÀÀté # % r Y@ ÿ
%! $ ÀÀà % s “@ ÿ % ¼ % %
-üÿþÿ À À % t fffffŠ’@ ! ÿ % % t ¨@ ! ÿ % % t 8‰@ ! ÿ % % u *·@ ! ÿ % % s ¸¯@ ! ÿ % % t fffff ¸@ ÿ % % t ‡±@ ÿ % % t <œ@ ÿ % % t à“@ ÿ % % v Xç$A % ÿ % & % w Y@ ÿ D% ÀD% d & x ' — ý
'
( ¾
( ˜ ˜ ý
(
) ) ˜ *
× r È âlk s;Ý
ì ¶ ð¶ ð ðž ð( ð
ð ðf ¢
ð
c ð$ € @?g¿
¿ À@ ¿ ð û P G ð ] `@?g|
Á ì
ð ¶ ã < ä Transfer End of Quarter Figures to Start of Quarter for each manager.
Then add purchases/sales for quarter and spreadsheet formula should calclulate the remaining figures as long as overall valuation table is already completed.< ã > ¶
@ å " ï 7
þÿ à…ŸòùOh«‘ +'³Ù0 ´ H P ` p ˆ ”
¬ ä WaltonD carhu D Microsoft Excel @ _û¸ÌÄ@ €à7tœÌÄ@ Ý“¸ÌÄ þÿ ÕÍÕœ.“— +,ù®0 Ü P X | „ Œ ” œ
¤ · ä Oxfordshire County Council 2 Sheet1 Worksheets
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 þÿÿÿ7 8 9 : ; < = þÿÿÿ? @ A B C D E þÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F Éf0ÎÄþÿÿÿ W o r k b o o k ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ @k S u m m a r y I n f o r m a t i o n ( ÿÿÿÿ 6 D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ >