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TOTAL ASSETS T OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND - OVERALL VALUATION OF FUND AT 31 MARCH 2009 31.03.09& PERIOD 1 JANUARY 2009 TO 31 MARCH 2009G Oxfordshire County Council Pension Fund for Quarter ended 31 March 20092 VALUATION OF OTHER INVESTMENTS AS AT 31 MARCH 2009 Managed by Mr P Davies, IFA F&C Private Equity Trust Adams Street 2009 Global Fund Adams Street 2009 Direct Fund+ Adams Street 2009 Non US Emerging Mkts Fund Adams Street 2009 US Fund> PRIVATE EQUITY TRANSACTIONS DURING QUARTER ENDED 31 MARCH 2009 SVG Capital plc) Oxford Technology Enterprise Capital Fund Fixed Interest ITEM PF5 - TABLE 1ÿ ú ô; w< Õ< í (= @ Ÿ= · ,> D ¸> Ð 0? H È? à [@ s Ô@ ì „A œ \B t ªB  C # ¦C ¾ hD € µF Í
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AB (Table 3) L&G (Table 4 & 5) BG & Other (Table6-7) Quarterly Transactions (Tbl 8) Other Investments (Table 9) VC Transactions (Table 10) ) 'Other Investments (Table 9)'!Print_Area ( 'VC Transactions (Table 10)'!Print_Area Worksheets
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