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1.5 - 11.5
0.2 - 11.2 14.0 - 23.0 3 month LIBOR + 3%k Target Objective for Hedge Funds - To seek to outperform the 3 month LIBOR + 3% over rolling 3 year periods Sub- Totals Tactical Asset Allocation Fund Tactical Asset Allocation
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Benchmark & Citigroup World Market Index Series - GPB 1 Month Euro Deposit€ Target Objective for TAA Fund - To seek a return in excess of the Citigroup World Market Index Series - GPB 1 Month Euro Deposit TOTAL ASSETS INCLUDING TAA FUND % of total Fund ex TAA Fund TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND TAA FUND( Post 1/4/93 Advised by Mr A Bushell, IFA FTSE All Worldy Target Objective - To seek to outperform the Benchmark by 3.0% per annum over rolling 3 year periods (gross of management *’ * The benchmark indices for UK Equities and Overseas Equities may fluctuate marginally each quarter reflecting changes in the FTSE All World Index) Cash Held by Custodian for Private Equity TOTAL ASSETS Electra Private Equity 10,000,000 EUR UBS Global Pooled Fund Global Pooled Fund GLOBAL POOLED FUND See Split below * Asia Pacific (inc. Japan) Total Global Pooled FTSE North American Developed FTSE Europe (ex UK) Developed' FTSE Asia-Pacific (inc Japan) Developed * Global Pooled Fund Split:- - Emerging Market Equities Index-Linked Bonds¡ * Movement in cash is not confined to investment transactions but also includes dividend income and the payment of fees. Further details of cash movements can 0 be found in the Managers' individual valuations. TOTAL OVERSEAS EQUITIES F&C Private Equity Trust 'B' 10,000,000 USD CASH HELD IN HOUSE ¸ * The Tactical Asset Allocation Fund has been in operation since 1 December 2005. The TAA benchmark returns are shown in brackets as they do not form part of the total benchmark returny figures. However, the actual return made by the TAA Fund is included within the Oxfordshire Total Fund return figures. Quoted Investment Trusts Unlisted Private Funds Adams Street - 2007 Non-US Fund$ Partners Group - 2006 Secondary Fund" Limited Partnerships Fund of Funds n/a 1.7.07 30.9.07' PERIOD 1 JULY 2007 TO 30 SEPTEMBER 2007X OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND - OVERALL VALUATION OF FUND AT 30 SEPTEMBER 2007K Oxfordshire County Council Pension Fund for Quarter ended 30 September 2007L Oxfordshire County Council Pension Fund for Quarter ended 30 September 2007.6 VALUATION OF OTHER INVESTMENTS AS AT 30 SEPTEMBER 2007B PRIVATE EQUITY TRANSACTIONS DURING QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2007 4 - 8) New Star Equity Investment Tr Plc GBP0.05 SVG Capital Plc; Partners Group - 2006 Secondary Fund - capital distribution) Schroder Private Equity plc - Redemption Electra Private Equity Private Equity Investor plcg INVESTMENT PERFORMANCE TIME WEIGHTED RATES OF RETURN FOR THE QUARTER, SIX MONTHS AND THREE YEARS ENDED 30th September 2007f INVESTMENT PERFORMANCE TIME WEIGHTED RATES OF RETURN FOR THE QUARTER, SIX MONTHS AND THREE YEARS ENDED! QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2007" 6 MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2007% THREE YEARS ENDED 30TH SEPTEMBER 2007$ SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2007 GLOBAL EQUITIES 1.2 (1.5) (2.9) TABLE 6 TABLE 8 TABLE 9 TABLE 10ÿ A ‹A éA í
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