Meeting documents

Cabinet
Tuesday, 20 September 2005

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Post SMT.xlsSheet1Sheet2Sheet3YóÿZ  ÀÝ@Z  @×@Z  T½@Z  â´@Z  àŸç@Z  IØ@Z €Å@Z Â@Z €Ç@Z €™Ã@Z ÍÁ@Z _¾@Z l’À®Ú~@TREAS-SERVER3Group folders$AccountancyPlanningBudget Monitoring2005-06June 2005L&C MMR Monitoring to end of June.xls Corp Annex 1Annex 1Annex 2Annex 3aAnnex 3bAnnex 4Annex 5Annex 6YZ´Ò@€ÝÅÀZ Z7À â@Ó°ÀZ 7ZYÉÚ@wÇÀZ YZiôÍ@Š¯ÀZ iZ i,@Zsç@ÀÖÀZ Z™àƒ@ÀZ ›Z¬A`‹çÀZ ¬Z¬®zi@TREAS-SERVER3Group folders$AccountancyPlanningBudget Monitoring2005-06July 2005SHC Workings.xlsIndexBasic ReconciliationSummaryCFNewCFOPMHLDPDNewPDDIRBSCPPPoolGrants New CapitalCapital old capitalAnnexe 2Annexe 3 V AnalysisCorporate V Analysis Analysis(3)Analysis 2004-7CheckDownloadMapYYYZ P„@YYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYY2  ;)ÁÁ`iü EµActualProjected Year End VariationGross Virements &BroughtNet ExpenditureTotalTheThis Income SupplmntaryForward(Net)CouncilRefDivision of Service Estimatesfrominc.to Date Virements Surplus + underspend - Deficit - overspend +£000(1)(2)(3)(4)(5)(11)(6)(7)(10)(9)Annex 1BUDGET 2005/062005 Profiled Budget Variation to Budget2004/05*(12)(13)(14)Directorate Totald*Balances brought forward from 2004/05 are provisional subject to approval by the Cabinet on 22 July DirectorateOXFORDSHIRE COUNTY COUNCILBUDGET 2005/2006 2004/2005(8)LC1School DevelopmentLC2Children's ServicesLC3Community LearningLC4Cultural ServicesLC5 ResourcesLC6MiscPerformance ManagementSub Total Non Delegated BudgetsLC7Delegated budgetCommittee TotalAnnex 1aLearning & CultureSocial & Health CareENVIRONMENT & ECONOMY CommitteeEE1 TransportEE1.1Service ManagementEE1.2Transport PlanningEE1.3Transport ImplementationEE1.4Highway ManagementEE2Sustainable DevelopmentEE2.1EE2.2Planning ImplementationEE2.3Strategic Policy & Economic DevelopmentEE2.4Waste ManagementEE2.5 CountrysideEE2.6Flood Defence LevyEE3 Trading Standards & RegistrationEE3.1Trading StandardsEE3.2Registration ServicesEE4Business Support!Less recharges within directorate€*Balances brought forward from 2004/05 are subject to approval by the Cabinet on 22 July and have been excluded from this reportAnnex 1cEnvironment & EconomyCommunity SafetyCOMMUNITY SAFETYCS1Fire & Rescue ServiceCS2Emergency Planning ServiceCS3Community Safety TeamCS4Travellers' SitesAnnex 1d(5/6)$Resources & Chief Executive's OfficeRC1 Financial Services & ProcurementRC2Human ResourcesRC3Legal ServicesRC4ICTSAP Revitalisation ProjectRC5RC6Property ServicesRC7!Repair & Maintenance of BuildingsRC8Coroners' ServiceMagistrates' Court ServiceRC9Chief Executive's OfficeModernisation FundSAP V0 CarryforwardsAnnex 1e Systems & Performance Management!Less Recharges within DirectorateLess City SchoolsSHC1%Children & Famlies and Asylum SeekersSHC2 Older PeopleSHC3 Mental HealthSHC4Learning DisabilitiesSHC5Physical DisabilitiesSHC6a)Directorate Management Team & ContingencySHC6b)Business Support & Performance ManagementSHC6c%Commissioning, Planning & PartnershipInternal RechargesSocial & Health Care Sub-totalSupporting People$Less recharges to other DirectoratesAnnex 1b$RESOURCES & CHIEF EXECUTIVE'S OFFICESOCIAL & HEALTH CARELEARNING & CULTURE`*Balances brought forward from 2004/05 are provisional until the accounts are signed off by KPMGPOSITION AS AT 31 JULY 2005July%MONTHLY MONITORING REPORT - July 20055MONTHLY MONITORING REPORT - CABINET 20 SEPTEMBER 2005ÿº ! p!q·!¸"W"X™"šæ"ç·#¸#$$¢$£%%&‡&ˆ†'‡ (  (¡þ(ÿ)€.*/ ©*ª `+a /,0 |'ÍÉ@ #N3¥I»J  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ&CCA5 - page &P &L&8&Fƒ„M–\\TREAS-SERVER2\CE-COMSERV-LJ40ܸ?€ dXXLetter”.HP LaserJet 4050 Series PCL 62 †xœeÉJA†ÿ¿{’vIÜÀDDqpC=ø ŒBÞ@<\ UC&‚!¸ä¨/ú0â[ø&ÞÜ{ëðU÷ÕWÿ/Cr‡¾5Ár áfc·­­NXÛ?hœ4Û1\\1¥&Ú&‰Î±g(}ì9Ê4¥nt‰Ò¡ÌSV(‹Ôeú‘.+péltN9£^Q®ýÍg*ƒ¬ñ¶ŸÛÐgÈ'ZoÈ õúù‚ŽS*”*%¤NЖ¹¢ŽP‡i×xYRgd–î>ûédÆ©ŒOð,Öà§nVO^¹¾ý« ¹¾Ëµî£°ëÜ2¶æm0•u–¡”AJÉç¬fKÓù}ø7M®?¿¡" M €XXà?à?U} ¶R€} mR€} Û S€} $ S€} m S€} ¶ S€} Û S€} ¶S€} Û S€} ¶S€} I S€} ¶R€} $ R€#h;;ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿ€Ÿÿÿ€Ÿÿÿÿÿÿþ€Ÿÿÿÿÿÿÿÿÿý Q3ý T%ý U´Vý U±¾WWWW¾WWWWW ¾  XXXý ¡&¾¢¢¢¢£ý  Y(ý  Yý  Y* Wý  ¡¾ ¢£¾ ZZý [ý [ý Yý \ ý Yý Y]ý  \)ý  \ý  \+ý  Yý [ý \ ¾ ^^ý _ý _ ý \ý \ý \ ý \]ý  \ ý  \  \ \ý _ý \2ý ^ý `2¾ __\ý \ý \ý \]ý  \²ý  \²ý  \²¾  aba¾ ^`__aý c,ý \ ]ý c'ý c'ý c'¾ aba¾ ^^__aaý \¾ aWaa ý dý dý eý d¾ ^^__\\ý \¾ \]\\ ý dý dý eý d¾ ^^ý fý fý cý cý cý c gý cý cý cý cý fý cý hý hý iý iý jý j!ý j"ý j6 gý j$ý j#ý j ý j-ý i.ý j/¾^^kkkkkkWkkk ¾  kkkšý ›Iœ@ÅAÿZ"ÀœPÇ÷ÀÿZ"À#œÀ ÿ Z"ÀDÀDDµ¥ÀÿZ"À#œæ§Aÿ %ÀÀ^@ œðkú@ ÿZ"À œàöó@ ÿZ" À! œ@ÔÙÀ ÿ D ÀD À ž œ[²@ÿZ" Àœ,@ÿZ" À!DM²@ÿ D ÀDÀ¾^^mammamnmmm ¾  aaašý ›Jœ¾ AÿZ(ÀœPLóÀÿZ(À#œ5Àÿ Z(ÀDÀœœ }@ÿZ(À#œØ%Aÿ %ÀÀ^@ œ Ná@ ÿZ(À œÀuá@ ÿZ( À! œÐs@ÿ D ÀD À ž œÍÌÌÌÌP—@ ÿZ( ÀœÿZ( À!DÍÌÌÌÌP—@ÿ D ÀDÀ¾^^mammamnmmm ¾  aaa^ý lpm@‘ð@ÿZ2Àm€äÈÀÿZ2À#mÀÿ Z2ÀDÀmmÖ§@ÿZ2À#m`fì@ÿ %ÀÀ^@n mïÒ@ ÿZ2À mjÎ@ ÿZ2 À! mЭÀ ÿ D ÀD À m@c@ÿZ2 ÀmÿZ2 À!a@c@ ÿ D ÀDÀ¾^^mammamnmmm ¾  aaa^ý lqmH×@ÿZÀmä¦ÀÿZÀ#mð¿ÿ ZÀDÀmm0@ÿZÀ#m@oÔ@ ÿ %ÀÀ^@n m9»@ ÿZÀ mè¾@ ÿZ À! mx@ÿ D ÀD À mU@ÿZ ÀmÀ`@ÿZ À!aIÀÿ D ÀDÀ¾^^mmmmamnmmm ¾  aaašý  }œç@ÿZ'ÀœFâÀÿZ'À#œ@@ÿ Z'ÀDÀœœÔ•@ÿZ'À#œ€æÇ@ ÿ %ÀÀ^@ œÞ¯@ ÿZ'À œZª@ ÿZ' À! œ†À ÿ D ÀD À ž œBÀÿZ' Àœ1ÀÿZ' À!D3Àÿ D ÀDÀ¾^^mmmmamnmmm ¾  aaa¾^^mmmmmmnmm ! mÿ D ÀD À¾  am!aÿ D ÀDÀ^ý ^«½m ÃàÀm Ãà@¾ mmm#mþ %ÀÀ^@¾nmmm ¾  mmm¾^^mmmmmmnmmm ¾  mmm¾oopqppqpnppp ¾  qqqoý o0p$Ë&A ÿ¼ -òÿÿÿÀÀp@ÔÁÿpÿp ÿpÏ @ÿpãæ A ÿn# p @A ÿ % À À# p( A ÿ % À À# pÀÝÀ ÿ % À À# p33333ù¸@ÿ % À À#p``@ ÿ %ÀÀ#p33333v¸@ ÿ %ÀÀr WWý s°¾  tW W×BoX6rÀ¸štnnÀÎ2µ2µ2«2«2µ2x‡22ë ÿ!ÿ"ÿ †¾ tBB |33333v¸@"ÿDÀý ! }—!B~ !~j¨À¾ " BB#"fffff‚¨@"ý % !ÀÀ^@× Ð(9&>´@ (((å ï7 |'ÍÉ@ &ÊP‚g0k  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ&CCA5 - 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