Meeting documents
Pension Fund Committee
Friday, 24 November 2006
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UNREALISED HOLDING COST PRICE VALUE GAIN/LOSS £ Northern Investors Midlands Growth Fund Quester Growth Fund TOTAL OF ALL INVESTMENTS 0 - 10 COMBINED UK EQUITIES
TOTAL FUND TRANSACTION DATE BOOK PROCEEDS REALISED TABLE 1 Actual Candover Investments SALE+ Standard Life European Private Equity Trust Private Equity Investor Schroder Private Equity PURCHASES UK Gilts) Oxford Technology 3 Venture Capital Trust PRIVATE EQUITY Private Equity
Customised Benchmark OCC 0 - 4 SALES H G Capital Trust TABLE 2 UBS Multi-Assets Alliance Bernstein Global Equities Baillie Gifford UK Equities Legal & General UK Fixed Interest Investments UK Equities European Equities Japanese Equities Pacific Basin Equities Emerging Markets Equities BONDS Corporate Bonds Overseas Bonds Index-Linked ALTERNATIVE INVESTMENTS Hedge Funds PORTFOLIO
Allocation. UBS Global Asset Management - Asset Allocation( Multi-Asset including Property Portfolio Control Range + or - Index Overseas Equities
Comprising
North America Europe (ex UK) Asia Pacific (inc Japan) Emerging Markets Total Equities Overseas Bonds UK Index Linked Property Cash Total FTSE Actuaries All-Share FTSE North American Developed FTSE Europe (ex UK) Developed( FTSE Asia-Pacific (inc Japan) Developed MSCI Emerging Markets Free4 FTSE Actuaries Gov't Securities UK Gilts All Stocks) IBoxx Sterling Non-Gilt All Stocks Index: FTSE Actuaries Gov't Securities Index-Linked Over 5 Years 0 - 6% Alliance Bernstein - Asset Allocation Global Equities Portfolio Japan Asia Pacific (ex Japan) Total Global Equities$ Legal and General - Asset Allocation Fixed Income 0 - 32 17.5 - 52.5 24.5 - 73.5 FTSE A All Gilts Stocks 0 - 23& FTSE A Over 5 Year Index-linked Gilts TABLE 3 TOTAL PORTFOLIO PROGRESS REPORT Start of End of £000 Quarter SUB TOTAL CASH * GRAND TOTAL© * Movement in cash is not confined to investment transactions but also includes dividend income and the payment of fees. Further details of cash movements can be found' in the Managers' individual valuations. UBS Alliance Bernstein Legal & General Baillie Gifford US EQUITIES EUROPEAN EQUITIES JAPANESE EQUITIES PACIFIC BASIN EQUITIES EMERGING MARKET EQUITIES UK GILTS CORPORATE BONDS INDEX-LINKED BONDS HEDGE FUNDS Start of Quarter End of Quarter Other Investments N/A FTSE Actuaries All-Share Nil Private Equity and Hedge Funds- FTSE Smaller Companies (ex investment trusts) 2 - 6" Baillie Gifford - Asset Allocation* Alternative Investments - Asset Allocation~ Target Objective - To seek to outperform the Benchmark by 1% per annum over rolling 3-year periods (gross of management fees). fees) fees).y Target Objective - To seek to outperform the Benchmark by 0.4% per annum over rolling 3 year periods (gross of management z Target Objective - To seek to outperform the Benchmark by 1.25% per annum over rolling 3 year periods (gross of management l Target Objective for Private Equity - To seek to outperform the Benchmark by 1% over rolling 3 year periods.# US Equities TABLE 4 TABLE 5 TABLE 7 CASH* Total Overseas Equities Total Bonds Total Alternative Investments Market Value £ Market Value £ Purchases and Sales Changes in Market Value6 HSBC All Balanced Funds Index (net of costs and fees) market values CASH & ACCRUALS) Oxford Technology 4 Venture Capital Trust SVG Capital Graphite Enterprise Trust 25.5 - 39.5 22.5 - 36.5 52.0 - 72.0
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0.2 - 11.2 14.0 - 23.0 3 month LIBOR + 3%k Target Objective for Hedge Funds - To seek to outperform the 3 month LIBOR + 3% over rolling 3 year periods Sub- Totals Tactical Asset Allocation Fund Tactical Asset Allocation
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Benchmark & Citigroup World Market Index Series - GPB 1 Month Euro Deposit€ Target Objective for TAA Fund - To seek a return in excess of the Citigroup World Market Index Series - GPB 1 Month Euro Deposit TOTAL ASSETS INCLUDING TAA FUND % of total Fund ex TAA Fund TAA FUND( Post 1/4/93 Advised by Mr A Bushell, IFA FTSE All Worldy Target Objective - To seek to outperform the Benchmark by 3.0% per annum over rolling 3 year periods (gross of management *’ * The benchmark indices for UK Equities and Overseas Equities may fluctuate marginally each quarter reflecting changes in the FTSE All World Index August Equity Trust Partners Group) Cash Held by Custodian for Private Equity CASH HELD IN HOUSE L Oxfordshire County Council Pension Fund for Quarter ended 30 September 2006.K Oxfordshire County Council Pension Fund for Quarter ended 30 September 2006Y OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND - OVERALL VALUATION OF FUND AT 30 SEPTEMBER 2006 30.9.06 1.7.06' PERIOD 1 JULY 2006 TO 30 SEPTEMBER 20066 VALUATION OF OTHER INVESTMENTS AS AT 30 SEPTEMBER 2006 Electra Private EquityB PRIVATE EQUITY TRANSACTIONS DURING QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2006 HG Capital Trust% Partners Group - Capital Distribution 10,000,000 EUR TABLE 6ÿ â ,9 ¯9
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